ST摩登_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,288,920.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,616,294.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,905,215.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,026,080.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,884,969.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,383,889.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,789,009.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,083,948.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,821,266.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,810,121.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,810,121.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,810,121.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,915,205.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,534,932.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,450,137.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,450,137.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,894,191.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,455,198.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,078,663.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,533,862.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,142,478.42 | |
| 资产减值准备(元) | 52,319,882.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,988,141.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,988,141.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 631,874.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,814,751.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,427.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,798.63 | |
| 财务费用(元) | 557,320.29 | |
| 递延所得税(元) | 175,429.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 175,429.29 | |
| 存货的减少(元) | 8,657,192.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,702,184.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,333,958.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,533,862.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,078,663.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,455,198.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST摩登_2023年中报资产负债表 | ST摩登_2023年中报利润表 |