ST摩登_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,224,432.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,818,957.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,024,561.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,067,952.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,802,288.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,530,054.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,549,787.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,401,021.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,283,153.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,784,799.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 640,831.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,948.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,660,779.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,338,281.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,338,281.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,677,501.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,532,364.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,532,364.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,532,364.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,121,362.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,303,704.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,382,368.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,078,663.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,429,862.57 | |
| 资产减值准备(元) | 59,964,515.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,201,213.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,201,213.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,808,585.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,475,504.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,630.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 880,302.20 | |
| 财务费用(元) | 1,335,529.05 | |
| 投资损失(元) | -640,831.00 | |
| 递延所得税(元) | 22,617,400.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,617,400.87 | |
| 存货的减少(元) | -16,035,095.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,274,466.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,020,644.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,078,663.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 284,382,368.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,303,704.68 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST摩登_2022年年报资产负债表 | ST摩登_2022年年报利润表 |