ST摩登_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,598,140.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 255.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,441,482.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,039,877.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,769,246.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,946,558.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,242,248.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,360,074.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,318,127.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 721,750.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,944,622.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,944,622.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,944,622.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,736,708.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,030,839.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,767,547.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,767,547.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,041,107.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,949,313.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,382,368.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,433,055.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,634,404.03 | |
| 资产减值准备(元) | 6,538,869.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 666,104.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 666,104.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 419,343.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,525,509.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,296.51 | |
| 财务费用(元) | 1,773,092.38 | |
| 递延所得税(元) | -5,436,507.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,354,895.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,612.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,810,510.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,151,383.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,171,440.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,433,055.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 284,382,368.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,949,313.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST摩登_2022年中报资产负债表 | ST摩登_2022年中报利润表 |