海思科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,628,934,523.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,464,426.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,011,983.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,796,410,933.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,090,481.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 558,679,058.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,198,500.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 615,988,327.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,685,956,368.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,454,565.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,133,516.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,040,527.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,701,199.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 827,875,242.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,009,473.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 690,467,576.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 859,477,049.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,601,806.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 328,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 328,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 888,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,263,922.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 897,592,222.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 891,153,616.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,384,469.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,260,787.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,142,798,873.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -245,206,650.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,000,721.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,353,170.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,160,499,305.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 996,146,134.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,008,808.26 | |
| 资产减值准备(元) | 54,529,137.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,698,429.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,698,429.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,453,875.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,440,685.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,810,566.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 188,265.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,833.33 | |
| 财务费用(元) | 18,331,643.10 | |
| 投资损失(元) | 42,594,297.23 | |
| 递延所得税(元) | 19,015,117.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,187,535.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -172,417.84 | |
| 存货的减少(元) | 7,787,026.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,192,223.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,103,492.47 | |
| 其他(元) | 1,051,769.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 996,146,134.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,160,499,305.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,353,170.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海思科_2024年中报资产负债表 | 海思科_2024年中报利润表 |