海思科_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,015,888,419.64 | |
收到的税费返还(元) | 25,948,115.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,484,102.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,096,320,637.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 984,650,965.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 653,699,399.05 | |
支付的各项税费(元) | 223,035,895.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,140,388,339.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,001,774,600.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,546,036.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 329,622,657.86 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 304,133.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,608.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 330,291,400.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 700,166,838.33 | |
投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 870,166,838.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -539,875,438.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 31,210,464.23 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,210,464.23 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,985,107,611.71 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,193,672.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,033,511,748.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,127,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,492,213.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,289,228.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,409,281,441.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 624,230,306.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,941,566.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,842,471.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 571,740,129.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 767,582,601.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 391,644,290.89 | |
资产减值准备(元) | 4,890,837.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,801,020.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,801,020.03 | |
无形资产摊销(元) | 72,957,481.62 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,288,072.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,081.86 | |
固定资产报废损失(元) | 841,842.87 | |
财务费用(元) | 48,803,229.83 | |
投资损失(元) | -227,721,916.30 | |
递延所得税(元) | -41,250,620.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -40,917,218.75 | |
递延所得税负债增加(元) | -333,401.86 | |
存货的减少(元) | -90,384,141.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -191,107,737.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,406,674.07 | |
其他(元) | 14,822,323.86 | |
现金的期末余额(元) | 767,582,601.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 571,740,129.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,842,471.94 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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