海思科_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,281,113,171.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,428,297.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,709,780.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,343,251,249.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,435,325.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,235,893.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,877,182.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 570,576,244.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,397,124,646.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,873,397.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,862,547.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 234,031.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,998.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,294,578.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,247,396.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,247,396.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,952,818.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,817.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,817.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,482,107,611.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,073,889.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,485,482,318.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,374,896.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,881,942.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 732,256,839.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 753,225,479.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,547,711.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 484,946,975.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,740,129.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,056,687,105.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,876,284.74 | |
| 资产减值准备(元) | 5,702,842.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,765,059.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,765,059.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,386,522.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,000,514.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 185,685.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 791,814.06 | |
| 财务费用(元) | 20,664,865.36 | |
| 投资损失(元) | 7,736,550.83 | |
| 递延所得税(元) | -7,499,831.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,340,879.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -158,952.48 | |
| 存货的减少(元) | -80,215,490.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,972,381.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -185,830,786.17 | |
| 其他(元) | 68,297,749.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,056,687,105.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 571,740,129.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 484,946,975.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海思科_2022年中报资产负债表 | 海思科_2022年中报利润表 |