海思科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,369,402.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,087,331.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,456,733.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,460,778.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,123,898.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,103,638.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,583,390.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,271,706.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,454,788.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,963.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,741,085.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,545,464.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,545,464.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,804,378.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 294,642.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 294,642.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 629,754,640.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,543.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 630,381,826.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,665,962.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,839,577.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,505,540.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 312,876,285.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,051,655.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,205,278.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,740,129.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 595,945,408.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海思科_2022年一季报资产负债表 | 海思科_2022年一季报利润表 |