扬子新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,244,780.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,326,132.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,570,912.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,033,046.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,299,251.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,325,236.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,960,801.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,618,335.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,952,576.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,976.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,976.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,225,024.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,297,851.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,097,851.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,097,851.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 490.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,080,239.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,959,050.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,039,290.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,888,434.17 | |
| 资产减值准备(元) | -24,052,452.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,698,812.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,698,812.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,274.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,028.08 | |
| 财务费用(元) | 6,186,011.21 | |
| 投资损失(元) | 1,406,214.21 | |
| 递延所得税(元) | -2,041,237.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,025,074.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,163.25 | |
| 存货的减少(元) | 13,875,753.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,855,567.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,216,482.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,039,290.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,959,050.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,080,239.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬子新材_2024年中报资产负债表 | 扬子新材_2024年中报利润表 |