扬子新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,724,137.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,761,354.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,485,492.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,213,512.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,336,953.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,458,457.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,706,709.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,715,632.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,769,859.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,821,441.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,821,441.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 727,426.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 727,426.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,094,015.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 429,399,691.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,399,691.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 542,339,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,529,194.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,096,990.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,965,184.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,565,492.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,926.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,735,543.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,694,594.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,959,050.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,933,545.58 | |
| 资产减值准备(元) | 11,036,455.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,222,433.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,222,433.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,986.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,777.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 139,669.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -63,767,948.51 | |
| 财务费用(元) | 15,979,585.75 | |
| 投资损失(元) | 3,850,483.57 | |
| 递延所得税(元) | -3,362,682.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,317,478.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 954,796.49 | |
| 存货的减少(元) | 2,474,269.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,234,189.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,221,331.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,959,050.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,694,594.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,735,543.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 扬子新材_2023年年报资产负债表 | 扬子新材_2023年年报利润表 |