扬子新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,510,474.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,818,003.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,328,477.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,779,336.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,339,098.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,027,842.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,331,223.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,477,500.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,850,976.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,542,751.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,542,751.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 618,829.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 618,829.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,923,922.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 427,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,159,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,357,869.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 543,516,869.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,916,869.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,850.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,178,821.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,694,594.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,515,773.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬子新材_2023年三季报资产负债表 | 扬子新材_2023年三季报利润表 |