扬子新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,977,908.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,447,059.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,424,967.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,787,330.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,835,543.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,161,761.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,350,398.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,135,034.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,289,933.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,542,751.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,542,751.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,624.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,624.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,064,127.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 309,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,359,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,163,436.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,793,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,316,276.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,116,276.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,291.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,787,505.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,694,594.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,907,089.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,039,251.04 | |
| 资产减值准备(元) | 4,655,345.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,601,963.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,601,963.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,274.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,748.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,039.36 | |
| 财务费用(元) | 6,838,658.71 | |
| 投资损失(元) | 2,743,320.04 | |
| 递延所得税(元) | -3,245,571.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,245,571.52 | |
| 存货的减少(元) | 8,309,022.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,403,399.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -518,396.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,907,089.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,694,594.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,787,505.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬子新材_2023年中报资产负债表 | 扬子新材_2023年中报利润表 |