扬子新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,839,996.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,014,248.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,854,245.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,730,913.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,431,164.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,373,904.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,064,935.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,600,918.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,253,326.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,375.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,044,625.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,443,820.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,403,820.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,803,820.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,513.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,508,382.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,694,594.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,186,212.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬子新材_2023年一季报资产负债表 | 扬子新材_2023年一季报利润表 |