扬子新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,698,838.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,234,618.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,933,456.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,663,946.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,816,923.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,618,171.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,507,281.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,606,323.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,327,132.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,817,065.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,463.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,246,979.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,098,509.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 379,348.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,574,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,953,848.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,144,661.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 781,564,013.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,086,064.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 959,650,077.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 859,678,882.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,743,531.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,813,441.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,018,235,855.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,585,777.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,122.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,984,139.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,710,455.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,694,594.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,213,270.39 | |
| 资产减值准备(元) | 15,414,149.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,142,338.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,142,338.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,986.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 628,284.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,523,418.59 | |
| 财务费用(元) | 21,211,810.27 | |
| 投资损失(元) | 10,068,950.15 | |
| 递延所得税(元) | -7,047,422.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,927,314.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,879,891.90 | |
| 存货的减少(元) | -2,875,169.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,746,039.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,645,906.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,694,594.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,710,455.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,984,139.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 扬子新材_2022年年报资产负债表 | 扬子新材_2022年年报利润表 |