扬子新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,101,440.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,624,411.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,725,852.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,867,090.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,867,623.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,429,853.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,232,267.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,396,834.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,400,001.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,086,074.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,486,075.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,871.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,657,682.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,134,418.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,008,971.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,522,896.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 764,406,064.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 764,406,064.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 794,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,306,034.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 808,489,874.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,083,810.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,455.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 847,765.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,710,455.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,558,221.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬子新材_2022年三季报资产负债表 | 扬子新材_2022年三季报利润表 |