扬子新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,032,886.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,680,215.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,713,102.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,642,519.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,119,837.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,355,886.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,918,264.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,036,506.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,676,595.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,879.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,880.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,131,536.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,574,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,815,526.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,772,645.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 541,563,284.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 541,563,284.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,219,737.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 551,273,577.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,710,292.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,718.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,696,623.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,710,455.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,013,832.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,652,271.44 | |
| 资产减值准备(元) | -359,589.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,588,488.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,588,488.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,274.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,125.92 | |
| 财务费用(元) | 11,209,056.37 | |
| 投资损失(元) | 1,845,054.34 | |
| 递延所得税(元) | -2,237,545.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,236,582.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -962.75 | |
| 存货的减少(元) | -7,006,777.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,854,259.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 356,639.27 | |
| 其他(元) | 5,574,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,013,832.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,710,455.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,696,623.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬子新材_2022年中报资产负债表 | 扬子新材_2022年中报利润表 |