扬子新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,996,005.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,605,730.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,601,736.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,880,422.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,085,738.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,927,831.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,740,476.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,634,469.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,190.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,131,536.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,817,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,971,626.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,971,625.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 324,363,284.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,064.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 324,376,349.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,161,737.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,341,737.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,965,387.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,442.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,044,696.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,710,455.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,755,152.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬子新材_2022年一季报资产负债表 | 扬子新材_2022年一季报利润表 |