ST加加_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,089,321,856.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 426,705.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,447,641.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,100,196,203.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 686,810,402.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,260,632.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,462,099.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,992,550.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,048,525,684.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,670,518.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,361,977.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,201,783.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,247,021.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,810,782.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,765,255.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,765,255.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,045,527.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,027,708.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,434,224.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,461,932.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,461,932.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,254,112.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,220,059.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,474,172.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST加加_2024年三季报资产负债表 | ST加加_2024年三季报利润表 |