ST加加_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 797,781,901.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,370.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,471,458.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,457,730.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,920,436.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,505,597.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,790,936.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,939,494.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 754,156,464.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,301,265.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,361,977.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,427,532.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,862,538.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,652,048.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,404,912.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,404,912.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,247,136.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,005,495.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,039,872.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,045,367.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,045,367.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,503,034.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,220,059.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,723,093.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,790,436.00 | |
| 资产减值准备(元) | 12,956,698.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,254,495.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,254,495.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,006,797.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 545,365.97 | |
| 财务费用(元) | 5,005,495.04 | |
| 投资损失(元) | -3,785,314.90 | |
| 递延所得税(元) | 3,758,456.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,834,721.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,076,265.27 | |
| 存货的减少(元) | 52,728,819.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,439,272.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,943,716.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,723,093.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,220,059.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,503,034.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST加加_2024年中报资产负债表 | ST加加_2024年中报利润表 |