ST加加_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,772,821,011.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,916,526.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,808,188.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,815,545,726.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,525,659,595.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,342,096.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,281,516.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,079,526.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,954,362,735.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,817,008.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,946,861.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,748,596.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,349,584.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,045,042.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,223,444.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,223,444.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,178,402.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,451,148.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,390,725.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,841,874.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,158,125.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,837,285.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,057,344.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,220,059.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -191,225,516.21 | |
| 资产减值准备(元) | 44,338,979.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,723,192.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,723,192.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,630,000.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,881,471.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -479,221.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,798,215.63 | |
| 财务费用(元) | 6,066,877.84 | |
| 投资损失(元) | 1,125,153.14 | |
| 递延所得税(元) | -4,932,438.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,139,145.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 206,706.51 | |
| 存货的减少(元) | -82,005,387.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,570,472.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,219,030.35 | |
| 其他(元) | -1,476,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,220,059.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,057,344.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,837,285.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST加加_2023年年报资产负债表 | ST加加_2023年年报利润表 |