ST加加_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,316,281,585.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,916,526.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,918,073.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,324,116,185.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 970,486,497.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,728,292.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,517,149.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,089,711.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,321,821,650.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,294,535.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,161,115.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,748,596.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,041,038.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,950,751.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,978,373.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,978,373.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,027,621.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,095,083.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,212,139.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,307,222.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,692,777.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,959,691.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,057,344.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,017,036.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST加加_2023年三季报资产负债表 | ST加加_2023年三季报利润表 |