ST加加_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 924,142,985.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 539,626.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,291,307.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 927,973,919.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 759,570,128.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,990,896.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,937,027.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,689,736.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 986,187,788.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,213,869.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,893,559.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,607,767.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,114,443.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,615,770.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,996,241.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,996,241.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,380,471.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,772,359.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,885,506.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,657,865.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,342,134.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,252,206.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,057,344.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,805,138.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,029,919.19 | |
| 资产减值准备(元) | -3,017,802.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,949,319.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,949,319.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,683,745.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 816,452.49 | |
| 财务费用(元) | 2,772,359.23 | |
| 投资损失(元) | -3,559,068.91 | |
| 递延所得税(元) | -8,388,485.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,003,253.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,385,231.99 | |
| 存货的减少(元) | -84,479,901.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,712,088.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,722,918.59 | |
| 其他(元) | 3,351,696.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,805,138.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,057,344.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,252,206.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST加加_2023年中报资产负债表 | ST加加_2023年中报利润表 |