ST加加_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,457,052.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,805,238.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,262,291.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,134,641.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,462,778.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,331,553.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,358,602.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,287,576.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,025,285.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,893,559.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 735,791.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,629,350.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,149,661.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,149,661.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,520,310.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,090,831.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,682,347.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,773,179.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,226,820.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,318,775.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,057,344.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,738,569.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST加加_2023年一季报资产负债表 | ST加加_2023年一季报利润表 |