ST加加_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,857,722,217.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,609.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,302,778.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,884,086,605.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,379,053,730.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,425,915.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,759,212.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,891,898.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,861,130,755.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,955,849.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,998,550.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,414,529.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,873,997.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,287,076.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,122,935.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,712,935.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,425,858.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,199,052.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,131,473.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,330,526.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,330,526.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,800,535.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,857,880.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,057,344.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,369,308.85 | |
| 资产减值准备(元) | 15,858,739.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,030,856.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,030,856.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,284,126.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,400,175.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,171.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -124,533.34 | |
| 财务费用(元) | 970,996.38 | |
| 投资损失(元) | 2,509,901.33 | |
| 递延所得税(元) | -10,228,487.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,228,487.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,444,343.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,621,789.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,874,162.93 | |
| 其他(元) | 16,028,921.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,057,344.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,857,880.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -212,800,535.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST加加_2022年年报资产负债表 | ST加加_2022年年报利润表 |