ST加加_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,349,524,041.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,609.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,095,909.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,381,681,560.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 991,126,986.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,685,757.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,005,656.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,127,427.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,409,945,828.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,998,550.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,414,529.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,658.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,749,737.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,073,031.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,663,031.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,913,293.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,822.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,131,903.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,291,726.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,291,726.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,469,288.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,857,880.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,388,592.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST加加_2022年三季报资产负债表 | ST加加_2022年三季报利润表 |