ST加加_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 979,623,347.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,609.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,652,734.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 995,337,691.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 727,430,964.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,803,181.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,527,063.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,557,582.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 990,318,792.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,018,899.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,271,098.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,888,926.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,425.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,383,450.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,286,634.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,826,634.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,443,183.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,545.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,446,552.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,516,098.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,516,098.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,940,382.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,857,880.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,917,497.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,084,005.39 | |
| 资产减值准备(元) | 879,411.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,076,544.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,076,544.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,537,249.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 629,383.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,274.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,600.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -464,791.77 | |
| 财务费用(元) | 69,545.60 | |
| 投资损失(元) | -1,596,350.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,902,039.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,902,039.89 | |
| 存货的减少(元) | 39,320,709.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,166,710.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,088,308.50 | |
| 其他(元) | 2,107,968.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,917,497.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,857,880.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,940,382.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST加加_2022年中报资产负债表 | ST加加_2022年中报利润表 |