博彦科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,837,129,574.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,795,400.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,999,949.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,959,924,924.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,103,954.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,084,476,303.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,456,965.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,741,305.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,949,778,529.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,146,395.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,536,256.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,328,556.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,511,905.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,376,718.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,990,404.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,034,144.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 53,192,765.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 256,369.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,473,683.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,096,964.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,347,101.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,712,252.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,171.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,241,525.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,765,081.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,665,080.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,721,386.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,151,547.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,910,022.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,379,066.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,239,658.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,960,632,661.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,821,393,002.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博彦科技_2023年三季报资产负债表 | 博彦科技_2023年三季报利润表 |