博彦科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,083,232,194.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,947,976.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,891,028.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,167,071,199.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,449,251.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,730,056,950.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,660,872.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,684,540.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,305,851,614.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,780,415.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,536,256.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,260,026.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,404,841.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,201,124.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,242,277.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,969,317.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,931,573.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 256,369.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,399,537.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,198,413.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 203,833,294.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,171.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,015,466.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,008,822.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,518,126.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,225,898.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,752,848.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,737,382.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,308,477.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,407,733.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,960,632,661.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,664,224,927.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,696,928.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,761,691.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,666,452.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,666,452.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,840,473.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,648,711.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -128,499.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,899,623.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 125,413.19 | |
| 财务费用(元) | 23,372,272.50 | |
| 投资损失(元) | 3,029,950.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,368,748.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,149,998.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -218,749.99 | |
| 存货的减少(元) | -28,731,677.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -287,332,316.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,708,652.75 | |
| 其他(元) | 10,566,140.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,664,224,927.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,960,632,661.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,407,733.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博彦科技_2023年中报资产负债表 | 博彦科技_2023年中报利润表 |