博彦科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,699,601,039.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,747,614.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,463,060.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,775,811,714.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,350,265.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,918,150,711.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,877,510.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,479,843.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,718,858,330.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 251,225,600.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,293,363.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,493.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,536,457.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,971,346.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,971,346.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,434,889.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,530,440.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 103,228,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,759,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,228,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,342,009.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,572,869.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,143,798.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,384,438.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,202,150.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,663,793.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,870,843,583.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,653,179,790.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博彦科技_2022年三季报资产负债表 | 博彦科技_2022年三季报利润表 |