博彦科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,978,033,577.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 724,372.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,761,105.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,027,519,054.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,992,200.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,599,649,702.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,607,534.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,493,251.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,112,742,688.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,223,633.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 224,182,785.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,154,462.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,594.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,409,842.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,564,595.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,564,595.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,154,753.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,432,786.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,249,210.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,681,997.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,681,997.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,499,578.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,559,962.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,870,843,583.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,536,283,621.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,263,568.27 | |
| 资产减值准备(元) | 15,588,504.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,999,280.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,999,280.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,556,484.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,163,432.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,634.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 523,242.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 342,651.26 | |
| 财务费用(元) | 29,894,739.26 | |
| 投资损失(元) | -2,641,780.23 | |
| 递延所得税(元) | -2,898,661.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,224,560.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -674,100.85 | |
| 存货的减少(元) | -36,171,003.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -246,230,711.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,272,551.47 | |
| 其他(元) | -127,715.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,536,283,621.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,870,843,583.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -334,559,962.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博彦科技_2022年中报资产负债表 | 博彦科技_2022年中报利润表 |