卫星化学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,819,612,000.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 342,449,296.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 699,376,043.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,861,437,341.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,572,963,727.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 980,190,504.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,138,014,198.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,994,186.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,167,162,615.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,694,274,725.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 247,132,442.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,355.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,171,800.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,394,597.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,120,612,773.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,760,364.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 253,042,969.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,423,416,106.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,147,021,509.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,385,112,220.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 734,055,549.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,119,167,770.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,678,670,687.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,647,186,721.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,709,972,466.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,035,829,875.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,916,662,104.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -114,478,610.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 516,112,501.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,166,729,213.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,682,841,714.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫星化学_2024年三季报资产负债表 | 卫星化学_2024年三季报利润表 |