卫星化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,796,271,643.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,674,823.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,394,360.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,976,340,827.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,359,533,785.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,022,922.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,553,133.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,451,655.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,315,561,496.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 660,779,331.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,563,997.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,355.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,629,352.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,010,125,561.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,005,366.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,036,130,928.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -957,501,575.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,802,317,708.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 715,884,021.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,518,201,729.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,130,604,228.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,208,168.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 510,375,249.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,753,187,646.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,985,917.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,739,455.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -523,968,706.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,166,729,213.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,642,760,507.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫星化学_2024年一季报资产负债表 | 卫星化学_2024年一季报利润表 |