卫星化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,897,429,706.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 349,507,177.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,989,087.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,645,925,971.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,485,133,348.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 748,830,203.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,038,037,514.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 829,564,180.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,101,565,246.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,544,360,724.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 266,155,759.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,348,623.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 343,036,859.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640,691,742.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,416,142,088.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,136,016.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,898,678,104.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,257,986,362.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,815,416,604.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,599,997,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,415,413,604.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,684,392,373.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 397,592,935.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,520,159,656.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,602,144,965.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,186,731,361.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,634,986.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,277,986.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,097,747,999.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,276,025,986.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫星化学_2023年三季报资产负债表 | 卫星化学_2023年三季报利润表 |