卫星化学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,313,727,203.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 329,914,514.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,840,062.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,911,481,780.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,593,998,111.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,896,843.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 619,138,590.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,802,991.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,981,836,537.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,929,645,243.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,013,121.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,348,623.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 330,800,120.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,312,366.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,018,378,646.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 219,224,765.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,500,003,411.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -966,691,044.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,473,260,711.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,599,997,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,073,257,711.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,801,110,011.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 289,407,378.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,019,461,279.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,109,978,668.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,720,956.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,195,638.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,914,037,602.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,097,747,999.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,011,785,602.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,840,396,874.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 956,187,578.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 956,187,578.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,578,732.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,604,721.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,337.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,293,645.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -135,714,266.89 | |
| 财务费用(元) | 435,774,831.86 | |
| 投资损失(元) | 159,919,766.28 | |
| 递延所得税(元) | 41,833,918.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,214,230.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,048,149.44 | |
| 存货的减少(元) | 421,622,347.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,147,859,485.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -600,943,791.17 | |
| 其他(元) | 10,495,742.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,011,785,602.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,097,747,999.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,914,037,602.96 | |
| 公告日期 | 2023-07-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫星化学_2023年中报资产负债表 | 卫星化学_2023年中报利润表 |