卫星化学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,750,582,676.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,423,201.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,557,860.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,061,563,738.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,437,087,853.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,307,510.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,263,781.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,175,414.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,086,834,560.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 974,729,178.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,164,449.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 257,940,120.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,104,570.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 629,124,503.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,617,295.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 731,741,798.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -397,637,227.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,690,682,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 658,976,575.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,349,659,075.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,974,147,327.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,054,012.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,426,648.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,196,627,988.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,153,031,087.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,786,787.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,896,909,825.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,097,747,999.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,994,657,825.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫星化学_2023年一季报资产负债表 | 卫星化学_2023年一季报利润表 |