卫星化学_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,329,454,140.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,237,811.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,550,021.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,668,241,974.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,715,001,772.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 595,584,590.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,700,304,763.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 622,525,810.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,633,416,938.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,528,260.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,672,588.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 610,302.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 84,107,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,918,450.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,940,555,952.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,651,522.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 196,280,331.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,212,487,807.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,984,569,356.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,715,929,197.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 907,945,885.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,623,875,083.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,601,652,721.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,147,041,585.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 754,493,679.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,503,187,987.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,879,312,904.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -171,694,214.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,000,751,439.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,565,017,377.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,564,265,938.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫星化学_2022年三季报资产负债表 | 卫星化学_2022年三季报利润表 |