卫星化学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,438,170,934.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,903,174.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,637,784.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,657,711,893.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,959,993,722.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,845,649.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,358,270,711.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,660,358.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,012,770,442.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,644,941,451.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,528,260.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,873,231.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 503,286.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,673,705.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,578,483.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,193,386,552.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,651,522.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 195,767,081.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,464,805,157.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,322,226,673.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,876,519,892.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 902,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,779,229,892.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,577,208,739.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 990,546,627.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,860,180.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,164,615,547.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,385,385,655.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,156,622.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,485,744.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,565,017,377.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,649,503,122.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,792,073,037.70 | |
| 资产减值准备(元) | 46,494,077.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 675,431,171.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 675,431,171.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,534,273.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,596,990.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,400,076.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,215.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,259,746.76 | |
| 财务费用(元) | 359,782,443.01 | |
| 投资损失(元) | -17,333,226.27 | |
| 递延所得税(元) | 12,763,238.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,784,517.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,547,756.20 | |
| 存货的减少(元) | -1,138,467,643.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -447,542,376.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 935,279,811.91 | |
| 其他(元) | 18,374,059.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,649,503,122.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,565,017,377.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,485,744.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卫星化学_2022年中报资产负债表 | 卫星化学_2022年中报利润表 |