仁东控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 994,823,851.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,482,682.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,166,306,534.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,789,302.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,569,766.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,275,861.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,783,390.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,378,306.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,087,657,094.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,649,439.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,706,946.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,855,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,562,586.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,562,586.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,735,654.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,935,654.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,935,654.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,060.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,118,139.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,280,420.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,398,559.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁东控股_2024年三季报资产负债表 | 仁东控股_2024年三季报利润表 |