仁东控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,411,836.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,310,231.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,722,068.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,062,766.37 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -58,267.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,898,018.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,550,003.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,559,610.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 795,012,131.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,709,936.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,631,530.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,855,640.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,487,170.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,487,170.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,084,692.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,284,692.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,284,692.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,938,076.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,280,420.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,218,496.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -112,712,296.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,896,164.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,437,810.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,437,810.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,200,764.76 | |
| 财务费用(元) | 88,240,818.80 | |
| 递延所得税(元) | -61,571.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -193,536.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 131,964.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,851,341.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,233,715.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,218,496.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,280,420.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,938,076.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁东控股_2024年中报资产负债表 | 仁东控股_2024年中报利润表 |