仁东控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,899,062,698.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,952,225.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,025,013.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,208,039,937.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,492,787,538.89 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,824,984.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,651,275.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,658,455.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 403,008,484.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,045,280,770.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,759,166.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 343,196.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,196.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,460,485.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,460,485.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,117,289.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,822.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,822.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,186,831.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,386,843.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,386,021.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,543.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,252,311.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,028,108.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,280,420.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -213,304,459.33 | |
| 资产减值准备(元) | 29,762,730.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,308,692.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,308,692.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,497,978.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,452,877.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,199,385.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,683,435.72 | |
| 财务费用(元) | 180,391,529.57 | |
| 递延所得税(元) | 6,821,227.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,486,065.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,335,162.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,050,768.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,266,182.72 | |
| 债务转为资本(元) | 100,000,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,405,826.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,280,420.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,028,108.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,252,311.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仁东控股_2023年年报资产负债表 | 仁东控股_2023年年报利润表 |