仁东控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,420,023,246.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,426,413.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,649,449,659.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,047,102,559.81 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,616,621.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,310,883.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,985,000.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,266,734.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,530,048,557.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,401,102.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 354,775.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,775.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,279,736.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,279,736.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,924,961.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,300,010.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,376,057.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,676,068.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,676,068.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,264.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,197,662.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,028,108.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,830,445.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁东控股_2023年三季报资产负债表 | 仁东控股_2023年三季报利润表 |