仁东控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 953,399,473.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,984,604.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,384,078.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,758,484.75 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,226,333.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,946,888.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,016,599.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,597,450.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,029,093,090.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,290,987.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,049,134.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,049,134.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,699,134.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,200,010.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,848,571.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,048,582.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,048,582.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,265.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,545,537.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,028,108.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,573,645.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -76,571,079.22 | |
| 资产减值准备(元) | 5,045,737.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,663,829.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,663,829.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,253,047.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,452,877.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 796,059.24 | |
| 财务费用(元) | 75,156,896.42 | |
| 递延所得税(元) | -363,821.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 107,178.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -471,000.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,418,288.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,420,416.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,573,645.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,028,108.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,545,537.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁东控股_2023年中报资产负债表 | 仁东控股_2023年中报利润表 |