仁东控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,545,508,057.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 464,089,325.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,009,597,382.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,305,620,491.41 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -14,460,133.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,434,200.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,288,099.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 343,904,534.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,796,787,192.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,810,190.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,963,069.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,963,069.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,961,819.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,072,228.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,072,228.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,379,398.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,829,398.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,757,170.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,887.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,103,088.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,925,019.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,028,108.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -134,813,681.00 | |
| 资产减值准备(元) | 23,502,269.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,279,620.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,279,620.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,289,552.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,384,599.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,918,037.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,440.42 | |
| 财务费用(元) | 182,991,068.19 | |
| 递延所得税(元) | 378,280.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,924,574.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,302,855.27 | |
| 存货的减少(元) | 105,128.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,348,775.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,938,493.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,028,108.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,925,019.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,103,088.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仁东控股_2022年年报资产负债表 | 仁东控股_2022年年报利润表 |