仁东控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,203,168,984.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,913,094.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,836,119.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,410,918,199.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 879,746,951.34 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -13,250,429.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,177,467.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,857,569.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,883,850.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,243,415,409.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,173,259.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,173,259.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,170,759.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,698,935.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,545,460.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,944,396.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,944,396.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,536.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,401,170.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,925,019.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,326,190.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁东控股_2022年三季报资产负债表 | 仁东控股_2022年三季报利润表 |