仁东控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 783,531,913.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,913,094.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,364,423.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 913,809,431.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,219,052.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -10,829,256.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,636,797.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,386,860.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,749,213.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,162,667.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,646,764.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,717,746.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,717,746.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,717,746.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,576,931.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,439,288.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,116,219.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,116,219.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,020.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,186,181.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,925,019.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,738,838.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,914,970.09 | |
| 资产减值准备(元) | 4,326,120.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,598,885.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,598,885.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,660,751.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,483,848.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,510.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,440.42 | |
| 财务费用(元) | 80,490,148.76 | |
| 递延所得税(元) | -652,370.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -181,370.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -471,000.01 | |
| 存货的减少(元) | -359,708.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,124,968.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,914,999.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,738,838.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,925,019.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,186,181.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁东控股_2022年中报资产负债表 | 仁东控股_2022年中报利润表 |