佛慈制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,936,783.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,046,527.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,932,002.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,915,313.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,420,492.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,714,624.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,232,245.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,727,502.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,094,864.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,179,550.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,504.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,504.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,789,743.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,789,743.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,778,238.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,110,365.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,510,365.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,460,365.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,418,155.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,040,604.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,622,449.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佛慈制药_2024年三季报资产负债表 | 佛慈制药_2024年三季报利润表 |