佛慈制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,874,165.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,046,527.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,913,951.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,834,644.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,603,049.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,382,322.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,750,304.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,863,479.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,599,155.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,764,510.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,504.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,504.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,559,621.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,559,621.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,548,116.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,958,876.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,358,876.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,358,876.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,671,503.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,040,604.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,369,100.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,063,854.94 | |
| 资产减值准备(元) | 17,690.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,960,655.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,960,655.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,581,176.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,630,474.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,680.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,690.73 | |
| 财务费用(元) | 415,446.80 | |
| 投资损失(元) | 3,411,896.20 | |
| 递延所得税(元) | -2,356,524.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,124,221.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -232,303.24 | |
| 存货的减少(元) | -47,751,551.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,720,822.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,417,369.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 362,369,100.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,040,604.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,671,503.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佛慈制药_2024年中报资产负债表 | 佛慈制药_2024年中报利润表 |