佛慈制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,356,625.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 875,418.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,596,872.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,828,915.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,290,354.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,493,004.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,572,206.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,547,801.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,903,367.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,074,451.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,090,979.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,090,979.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,090,979.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,886,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,886,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,886,666.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,052,097.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,316,693.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,264,596.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佛慈制药_2024年一季报资产负债表 | 佛慈制药_2024年一季报利润表 |