佛慈制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 762,855,557.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,557,253.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,503,171.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 828,915,982.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,658,470.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,857,236.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,556,651.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,064,552.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 880,136,910.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,220,928.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,350.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,016,350.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,213,325.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,213,325.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,196,975.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,295,288.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,695,288.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,535,288.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,953,192.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,685,046.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,731,854.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佛慈制药_2023年三季报资产负债表 | 佛慈制药_2023年三季报利润表 |