佛慈制药_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,843,666.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,966,436.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,602,391.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,412,494.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,822,750.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,259,583.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,234,103.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,332,338.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,648,776.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,236,281.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,350.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,016,350.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,816,919.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,816,919.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,800,568.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,295,288.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,695,288.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,535,288.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,572,139.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,685,046.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,112,906.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,842,889.85 | |
| 资产减值准备(元) | -3,249,591.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,634,585.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,634,585.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,573,246.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,079,716.34 | |
| 财务费用(元) | 669,350.80 | |
| 投资损失(元) | -1,462,701.19 | |
| 递延所得税(元) | 1,723,464.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,928,970.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -205,505.61 | |
| 存货的减少(元) | -46,185,057.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,707,856.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,502,157.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,112,906.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 387,685,046.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,572,139.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 佛慈制药_2023年中报资产负债表 | 佛慈制药_2023年中报利润表 |