佛慈制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,498,752.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 883,209.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,047,196.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,429,158.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,561,104.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,301,690.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,681,201.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,036,843.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,580,841.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,151,682.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,583,185.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,583,185.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,583,185.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,049,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,049,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,549,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,284,567.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,685,047.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,400,479.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佛慈制药_2023年一季报资产负债表 | 佛慈制药_2023年一季报利润表 |